國稅局申請「捐贈扣除額電子化作業」利用報表產生上傳國稅局格式的檔案

若貴單位有向國稅局申請「捐贈扣除額電子化作業」,每年二月需上傳捐款資料給國稅局。netiCRM 中的「臺灣財政部所得扣除額」報表,可以彙整:

  • 同一位報稅者的多次捐款紀錄,會自動彙整成一筆上傳資料。
  • 「捐款人」與「報稅者」不同的捐款,也會分開認列。舉例:A的兩筆捐款,一筆要報A名下,另一筆報B名下。則上傳資料裡,會因「報稅者」不同,列出A、B兩筆記錄。

您將會下載的檔案:

  1. 格式為.xls
  2. 檔名為 三位年度別_貴組織統一編號.xls(符合國稅局規格)

下載報表之後,組織要做:

  1. 編輯檔案(填入受贈單位資料)
  2. 轉存成分隔符 "|" 的.csv檔案
  3. 上傳到國稅局

 

注意:自2020年起,「捐贈扣除額電子化作業」資料上傳系統的檔案格式,全面改用UTF-8編碼,且以pipe「|」為分隔符號。 如欲進一步瞭解資訊,詳閱國稅局網站的最新消息。

 

接下來請參考我們的操作說明:

下載報表

路徑為:報表>新增>從範本新增報表>捐款報表範本>臺灣財政部所得扣除額。


 

點選「臺灣財政部所得扣除額」報表後,依序設定篩選規則:


 

篩選規則設定好之後,請點選預覽試算表,即可下載Excel。
 
 
 

下載檔案調整修改與注意事項

 

下載Excel檔後,還需編輯受贈單位的資料,編輯完成後,轉存成分隔符號為 “ | ” .csv檔案,即可匯入國稅局上傳系統囉!建議使用國稅局的「扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式」來轉存檔案,以下說明步驟:

 

1、編輯受贈單位資料

打開剛剛下載的Excel,在這四欄填入受贈單位資料,可複製貼上或使用整欄編輯:

  • 受捐贈單位統一編號:扣繳單位統編
  • 捐贈別:慈善捐贈,請填入「55」
  • 受捐贈者名稱:扣繳單位抬頭
  • 專案核准文號:專案核准文號、主管機關登記、立案文號 (如有向法院辦理登記應加註法院登記簿之 冊、頁、號)或財團法人設立許可文號。

 

2、點擊左上角的Office圖示 > 另存新檔 > 其他格式

 

3、選好儲存位置 > 輸入檔案名稱 > 存檔類型,選擇CSV(逗號分隔)> 按下確定 > 此時會跳出提醒視窗,請按「是」,即完成存檔。

 

4、到財政部電子申報繳稅服務網,下載最新版本的扣除額電子資料交換系統。請下載107.92之後的版本,才有轉檔輔助程式。下載後,直接執行程式,進行安裝。

 

5、安裝完,桌面會出現兩個捷徑,請點選藍色箭頭的「扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式」

6、業務別,選「捐贈」> 按「讀取檔案」,開啟第3步驟儲存的CSV檔

 

7、會看到目的檔=「原檔名_new.csv」,按「執行轉檔」

 

8、等綠色的進度條跑完,就完成囉,記得要檢查一下!

 

9、點開新的CSV檔案,資料已轉換成被 | 分割。

記得把檔案名稱,改回「三位年度別_統一編號」.csv,就可以使用這個檔案匯入國稅局上傳系統囉!

 

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