ACH(銀行/郵局定期定額自動轉帳)

(感謝財團法人無國界醫生基金會協助本功能的開發。本功能目前尚未全面開放,仍在做些調整,若有需要請洽詢相關窗口,並會酌收一次性開通導入費用。)

ACH(銀行/郵局定期定額自動轉帳)簡介

ACH 是早期滿常見的定期定額捐款方式,頗受到不想使用信用卡的組織/捐款人所喜愛。netiCRM 所開發的 ACH 機制,在手動建立 ACH 訂單後,僅需匯出匯入檔案,即可自動處理核印與扣款,紀錄在 netiCRM 資料庫中,協助組織減少原有的人工作業程序。
(若組織目前沒有申請 ACH,請洽詢組織的往來銀行/郵局,瞭解該項業務的申請方式)
 
 

功能/操作流程

  • (建議先新增一個 ACH 專用的募款頁,可編輯該募款頁的通知信內容,以及設定費用類型等)
  • 手動建立ACH定期定額訂單
    • 後台有一個「新增ACH訂單」的表單
    • 填入聯絡人姓名或ID(自動完成)(若無此人,需新增聯絡人)
    • 填寫ACH專屬欄位
    • 並有捐款收據相關欄位可供選擇性填寫(類似「新增捐款」,後續的捐款資料裡會代入這邊的欄位)
    • 輸入銀行帳號或郵局帳號(ACH 300多家金融機構都有代碼,有一欄位先選金融機構代碼)
    • 新增訂單後後,跑到 ACH 訂單頁面(類似「信用卡定期定額訂單頁」)
    • 訂單頁面可顯示訂單狀態和核印狀態
    • ACH 管理頁面(搜尋條件/列表/動作),用來搜尋、列表、執行匯出提出檔(包括核印與扣款)等動作
  • 產出核印檔
    • 可依訂單建立日期、付款方式 (銀行或郵局)、核印狀態來搜尋,並產出符合格式的核印檔
    • 可另外將資料匯出成excel檔
  • 匯入核印結果檔
    • 可匯入核印結果資料,核印成功的訂單自動轉為「進行中」,並紀錄異動時間;以上欄位也可手動修改
    • 匯入時可以只讀入部分筆數
    • 開始時間可在手動修改時設定
  • 產出扣款檔
    • 可搜尋銀行或郵局的「進行中」訂單,產出扣款檔
    • 核印中或核印失敗者不能產生扣款檔
  • 匯入扣款結果檔
    • 匯入扣款結果檔後,自動變更交易的相關狀態/資料
    • 在匯入時,將選擇「收到日期」設定為「收據開立日期」
    • 每次匯入/扣款成功後,都會寄出通知信給捐款人(同CRM原本模式)
    • 可另外將資料匯出成excel檔
  • 可在搜尋捐款介面,篩選出「ACH-郵局」和「ACH-銀行」的捐款
  • ACH用M開頭的收據編號
 
 
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